Avancez à votre rythme. Les mots sont expliqués dans la leçon ; le lexique permet de les retrouver. Fundra AI reste accessible depuis le menu.
Chapitre 1
Calculer la valeur d’une part
La valeur liquidative, ou VL, indique la valeur calculée d’une part de fonds à une date donnée. L’actif net désigne la valeur des biens et placements du fonds après déduction de ses dettes.
Exemple fictif : un fonds possède 10 500 000 FCFA de placements et doit 500 000 FCFA. Son actif net est de 10 000 000 FCFA. Avec 1 000 parts, sa VL est de 10 000 FCFA par part.
Chapitre 2
Vérifier la date et les frais
La VL aide à suivre la valeur de vos parts. Elle sert aussi au calcul du prix d’achat ou de rachat selon les règles du fonds. Ce prix peut comporter des frais supplémentaires.
À retenir : une VL ancienne n’est pas une promesse de prix pour aujourd’hui. Consultez la date, le délai de rachat et les frais applicables.
Repère visuel
Le mécanisme, étape par étape
Suivez le chemin dans l’ordre pour comprendre la logique d’ensemble.
- 01Actifs du fonds
Valoriser les placements selon les règles applicables.
- 02Moins les dettes
Déterminer l’actif net à la date de calcul.
- 03Par nombre de parts
Obtenir la valeur liquidative d’une part.
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